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Comment optimiser la trésorerie de sa jeune entreprise ?

Date de publication : 04.12.12

Sébastien Desitter

Cette vidéo présente les principales erreurs à ne pas commettre et les bons conseils à suivre pour gérer efficacement sa trésorerie (conférence organisée lors du Salon des Entrepreneurs).

Le suivi de la trésorerie de l’entreprise est un travail essentiel pour l’entrepreneur. Une mauvaise appréciation de celle-ci peut causer des difficultés qui peuvent entraîner jusqu’au dépôt de bilan de l’entreprise. Lorsque  l’entreprise est fragile (lors de son lancement par exemple) ou lorsque l’activité traverse une période plutôt compliquée, le chef d’entreprise doit impérativement réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour améliorer la trésorerie de l’entreprise.

Il est important de garder à l’esprit que l’optimisation de la trésorerie d’une jeune entreprise se gère avant et pendant la création de celle-ci. Avant la création, en bâtissant correctement son business plan et son plan de trésorerie. Pendant, en le suivant avec des outils de reporting adaptés.

La notion fondamentale à connaitre pour maîtriser sa trésorerie est le besoin en fonds de roulement qui résulte du décalage entre les dépenses et recettes d’exploitation nécessaires à la production et à la commercialisation des biens et services vendus par l’entreprise. La hausse ou la baisse des stocks, créances clients et dettes fournisseurs ont un impact sur celle-ci. Autrement dit, le besoin en fonds de roulement résulte des décalages entre les décaissements et encaissements des flux liés à l’activité de l’entreprise.

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Sébastien Desitter

Expert-comptable Associé

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